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2024正规配资公司 5月31日基金净值:汇添富纯债LOF最新净值0.8459

发布日期:2024-07-28 17:01    点击次数:106

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本站消息,5月31日,汇添富纯债LOF最新单位净值为0.8459元,累计净值为1.8536元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富纯债LOF为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.97%,现金占净值比0.95%。

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该基金的基金经理为胡娜,胡娜于2018年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.2%。

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