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庆阳市股票配资 5月31日基金净值:平安合锦定开债最新净值1.0423,涨0.02%

发布日期:2024-07-28 15:43    点击次数:142

庆阳市股票配资 5月31日基金净值:平安合锦定开债最新净值1.0423,涨0.02%

本站消息,5月31日,平安合锦定开债最新单位净值为1.0423元,累计净值为1.1865元庆阳市股票配资,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.89%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合锦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.81%,现金占净值比0.47%。

该基金的基金经理为李瑾懿、唐煜,基金经理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.15%。基金经理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.0%。

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